3月10日，新三板企業(yè)創(chuàng)新股份(837935.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

溫州創(chuàng)新新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬向北京證券交易所上市(以下簡(jiǎn)稱“北交所”)申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票北交所上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”)。

公司于2022年3月7日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市的議案》，上述議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間為2.8元/股～4.5元/股，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票所募集的資金擬用于主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，具體投資于“一期廠區(qū)技術(shù)改造項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

若本次募集資金超過(guò)投資上述項(xiàng)目所需資金，則超出部分將用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金，或根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定使用。若本次募集資金少于投資上述項(xiàng)目所需的資金，則差額部分將由公司另行補(bǔ)足。

于本次募集資金可使用前，公司將根據(jù)上述項(xiàng)目的資金需要為上述項(xiàng)目提供資金。當(dāng)本次募集資金可使用時(shí)，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)用本次募集資金置換之前公司所用的資金。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司尚未披露最近1年年度報(bào)告，最近2年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入分別為271,441,547.34元、384,887,374.89元，最近一年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率為41.79%,且最近一年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為10,390,422.63元，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

同時(shí)，掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。